明智地管理你的应收账款
Posted: Thu Mar 20, 2025 6:27 am
有许多现金流工具可以帮助您预测现金流缺口。既有适合初学者并且可以免费使用的简单应用程序（Excel 表格），也有具有高级功能的更复杂的应用程序，可以自动考虑所有数据。
现金流量会计工具
任何先进的管理会计系统都提供付款日历。它们有助于实现流程自动化、简化管理并根据现有数据做出预测。让我们考虑以下工具。
1. Excel 表格和 Google Sheets。免费，最简单、最方便每个人控制现金流的工具。您可以使用任何级别的技术专长来管理现金流账户。缺点是它不是自动化的，它没有连接到你的内部软件工具，并且为了预测现金缺口，所有数据都必须手动填写。
2.1 摄氏度。俄罗斯流行的自动化会计和财务分析系统。它提供现金流管理和现金缺口计算的工具。
3.财务管理方案。 FinMAP、PlanFact。这些服务使企业能够在线管理财务、预测现金缺口并制定预算。
4.带有财务模块的CRM系统。例如，Bitrix24。它们提供用于计算和现金流管理的内置财务模块。
5.现金流预测服务，例如Float。这些平台是专门为预测和分析 银行数据 现金流而设计的。它们允许您根据当前数据自动更新预测，设置不同的场景来评估不同因素对现金流的影响，并组织您的帐户。
为了避免出现现金缺口，有必要控制客户的付款条件。应组织好这一流程，以便交易对手不会延迟付款。
例如，可以通过以下方式实现：
引入延迟付款罚款；
组织提前付款折扣制度；
监控付款时间表——确保交易对手按时付款并不断提醒他们。
企业从客户那里收到的资金越快，财务风险和现金流缺口的可能性就越低。
3. 明智地管理应付账款
在管理应收账款的同时，优化应付账款也很重要。此时，任何企业的主要任务都是尽可能延长付款期限，且不会对公司的运营造成任何影响：罚款、声誉损失等等。您可以与供应商和其他承包商提前达成延期协议。
现金流量会计工具
任何先进的管理会计系统都提供付款日历。它们有助于实现流程自动化、简化管理并根据现有数据做出预测。让我们考虑以下工具。
1. Excel 表格和 Google Sheets。免费，最简单、最方便每个人控制现金流的工具。您可以使用任何级别的技术专长来管理现金流账户。缺点是它不是自动化的，它没有连接到你的内部软件工具，并且为了预测现金缺口，所有数据都必须手动填写。
2.1 摄氏度。俄罗斯流行的自动化会计和财务分析系统。它提供现金流管理和现金缺口计算的工具。
3.财务管理方案。 FinMAP、PlanFact。这些服务使企业能够在线管理财务、预测现金缺口并制定预算。
4.带有财务模块的CRM系统。例如，Bitrix24。它们提供用于计算和现金流管理的内置财务模块。
5.现金流预测服务，例如Float。这些平台是专门为预测和分析 银行数据 现金流而设计的。它们允许您根据当前数据自动更新预测，设置不同的场景来评估不同因素对现金流的影响，并组织您的帐户。
为了避免出现现金缺口，有必要控制客户的付款条件。应组织好这一流程，以便交易对手不会延迟付款。
例如，可以通过以下方式实现：
引入延迟付款罚款；
组织提前付款折扣制度；
监控付款时间表——确保交易对手按时付款并不断提醒他们。
企业从客户那里收到的资金越快，财务风险和现金流缺口的可能性就越低。
3. 明智地管理应付账款
在管理应收账款的同时，优化应付账款也很重要。此时，任何企业的主要任务都是尽可能延长付款期限，且不会对公司的运营造成任何影响：罚款、声誉损失等等。您可以与供应商和其他承包商提前达成延期协议。